Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
21/12/2014	9,27893823 euros
20/12/2014	9,27835079 euros
19/12/2014	9,27776351 euros
18/12/2014	9,26538454 euros
17/12/2014	9,24857783 euros
16/12/2014	9,23720788 euros
15/12/2014	9,25098119 euros
14/12/2014	9,25065267 euros
13/12/2014	9,25005777 euros
12/12/2014	9,24946304 euros
11/12/2014	9,25705845 euros
10/12/2014	9,26491296 euros
09/12/2014	9,27313586 euros
08/12/2014	9,27918111 euros
07/12/2014	9,28096656 euros
06/12/2014	9,28036843 euros
05/12/2014	9,27977032 euros
04/12/2014	9,26352073 euros
03/12/2014	9,26739586 euros
02/12/2014	9,25499504 euros
01/12/2014	9,24791814 euros
30/11/2014	9,24900567 euros
29/11/2014	9,24841162 euros
28/11/2014	9,24781758 euros
27/11/2014	9,24176817 euros
26/11/2014	9,22721248 euros
25/11/2014	9,22910888 euros
24/11/2014	9,22204293 euros
23/11/2014	9,21600547 euros
22/11/2014	9,21543971 euros
21/11/2014	9,21487389 euros
20/11/2014	9,1882656 euros
19/11/2014	9,19193933 euros
18/11/2014	9,20107953 euros
17/11/2014	9,20765096 euros
16/11/2014	9,20307993 euros
15/11/2014	9,20252175 euros
14/11/2014	9,20196358 euros
13/11/2014	9,20569242 euros
12/11/2014	9,20831435 euros
11/11/2014	9,20706163 euros
10/11/2014	9,19875858 euros
09/11/2014	9,19139976 euros
08/11/2014	9,19088692 euros
07/11/2014	9,190374 euros
06/11/2014	9,18921919 euros
05/11/2014	9,1803593 euros
04/11/2014	9,18005529 euros
03/11/2014	9,17225602 euros
02/11/2014	9,17502633 euros