Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/12/2014	4,94209884 euros
02/12/2014	4,92006144 euros
01/12/2014	4,89264687 euros
30/11/2014	4,85439123 euros
29/11/2014	4,85471369 euros
28/11/2014	4,85503619 euros
27/11/2014	4,81313643 euros
26/11/2014	4,85951085 euros
25/11/2014	4,8731083 euros
24/11/2014	4,8492854 euros
23/11/2014	4,88467531 euros
22/11/2014	4,88500037 euros
21/11/2014	4,88532541 euros
20/11/2014	4,78808992 euros
19/11/2014	4,80938845 euros
18/11/2014	4,83871452 euros
17/11/2014	4,80388839 euros
16/11/2014	4,88269512 euros
15/11/2014	4,88301915 euros
14/11/2014	4,88334319 euros
13/11/2014	4,8822293 euros
12/11/2014	4,85135977 euros
11/11/2014	4,8526442 euros
10/11/2014	4,84658936 euros
09/11/2014	4,83361361 euros
08/11/2014	4,83393466 euros
07/11/2014	4,83425576 euros
06/11/2014	4,81572635 euros
05/11/2014	4,86514427 euros
04/11/2014	4,86938194 euros
03/11/2014	4,82730253 euros
02/11/2014	4,86320379 euros
01/11/2014	4,86352712 euros
31/10/2014	4,86385046 euros
30/10/2014	4,71777008 euros
29/10/2014	4,67463205 euros
28/10/2014	4,61276789 euros
27/10/2014	4,63352822 euros
26/10/2014	4,6047432 euros
25/10/2014	4,60505269 euros
24/10/2014	4,60536219 euros
23/10/2014	4,59914248 euros
22/10/2014	4,63150555 euros
21/10/2014	4,52552235 euros
20/10/2014	4,55167797 euros
19/10/2014	4,41797877 euros
18/10/2014	4,41827606 euros
17/10/2014	4,41857333 euros
16/10/2014	4,4635278 euros
15/10/2014	4,56974491 euros