Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2014	7,8371565 euros
22/12/2014	7,83890295 euros
21/12/2014	7,8385878 euros
20/12/2014	7,83824713 euros
19/12/2014	7,83790623 euros
18/12/2014	7,83805906 euros
17/12/2014	7,83862467 euros
16/12/2014	7,83863359 euros
15/12/2014	7,83895193 euros
14/12/2014	7,83929898 euros
13/12/2014	7,83894952 euros
12/12/2014	7,83859963 euros
11/12/2014	7,8389153 euros
10/12/2014	7,83986202 euros
09/12/2014	7,84032516 euros
08/12/2014	7,84113676 euros
07/12/2014	7,84077992 euros
06/12/2014	7,84042952 euros
05/12/2014	7,84007786 euros
04/12/2014	7,84022422 euros
03/12/2014	7,84127016 euros
02/12/2014	7,84137774 euros
01/12/2014	7,84117039 euros
30/11/2014	7,84162302 euros
29/11/2014	7,84128344 euros
28/11/2014	7,84094363 euros
27/11/2014	7,84130539 euros
26/11/2014	7,84218585 euros
25/11/2014	7,84222439 euros
24/11/2014	7,84249123 euros
23/11/2014	7,84256395 euros
22/11/2014	7,84223498 euros
21/11/2014	7,84190634 euros
20/11/2014	7,84170618 euros
19/11/2014	7,84248918 euros
18/11/2014	7,84278417 euros
17/11/2014	7,84316729 euros
16/11/2014	7,84317387 euros
15/11/2014	7,84285047 euros
14/11/2014	7,84252792 euros
13/11/2014	7,84262596 euros
12/11/2014	7,84369859 euros
11/11/2014	7,84386477 euros
10/11/2014	7,84389786 euros
09/11/2014	7,84386408 euros
08/11/2014	7,8435373 euros
07/11/2014	7,84321042 euros
06/11/2014	7,84314444 euros
05/11/2014	7,84394192 euros
04/11/2014	7,84394593 euros