Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2014	30,78480303 euros
22/12/2014	30,78407564 euros
21/12/2014	30,77277811 euros
20/12/2014	30,77143374 euros
19/12/2014	30,77008952 euros
18/12/2014	30,75613412 euros
17/12/2014	30,74672819 euros
16/12/2014	30,74291799 euros
15/12/2014	30,7538863 euros
14/12/2014	30,75881676 euros
13/12/2014	30,75743956 euros
12/12/2014	30,75606183 euros
11/12/2014	30,76400885 euros
10/12/2014	30,77795278 euros
09/12/2014	30,78615154 euros
08/12/2014	30,77754833 euros
07/12/2014	30,79985088 euros
06/12/2014	30,79848005 euros
05/12/2014	30,79710985 euros
04/12/2014	30,7882329 euros
03/12/2014	30,79359341 euros
02/12/2014	30,78545183 euros
01/12/2014	30,78676168 euros
30/11/2014	30,79149068 euros
29/11/2014	30,79010189 euros
28/11/2014	30,78871375 euros
27/11/2014	30,79491379 euros
26/11/2014	30,79314272 euros
25/11/2014	30,79820934 euros
24/11/2014	30,79259414 euros
23/11/2014	30,78077303 euros
22/11/2014	30,77940644 euros
21/11/2014	30,77804078 euros
20/11/2014	30,75532945 euros
19/11/2014	30,75842871 euros
18/11/2014	30,77611549 euros
17/11/2014	30,77965381 euros
16/11/2014	30,7823097 euros
15/11/2014	30,78095873 euros
14/11/2014	30,77960845 euros
13/11/2014	30,78441152 euros
12/11/2014	30,7886132 euros
11/11/2014	30,78953448 euros
10/11/2014	30,77816214 euros
09/11/2014	30,77174947 euros
08/11/2014	30,77038032 euros
07/11/2014	30,76901168 euros
06/11/2014	30,76818476 euros
05/11/2014	30,75502064 euros
04/11/2014	30,75436143 euros