Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2014	5,92407351 euros
22/12/2014	5,87822619 euros
21/12/2014	5,86022742 euros
20/12/2014	5,86061783 euros
19/12/2014	5,86100835 euros
18/12/2014	5,87555001 euros
17/12/2014	5,6738394 euros
16/12/2014	5,67121855 euros
15/12/2014	5,54779956 euros
14/12/2014	5,7144323 euros
13/12/2014	5,7148131 euros
12/12/2014	5,71519377 euros
11/12/2014	5,89672511 euros
10/12/2014	5,89108318 euros
09/12/2014	5,92856026 euros
08/12/2014	6,09492199 euros
07/12/2014	6,14851829 euros
06/12/2014	6,14892761 euros
05/12/2014	6,14933683 euros
04/12/2014	6,00738488 euros
03/12/2014	6,10574353 euros
02/12/2014	6,05924604 euros
01/12/2014	6,0104733 euros
30/11/2014	6,08543181 euros
29/11/2014	6,08583741 euros
28/11/2014	6,08624292 euros
27/11/2014	6,09831327 euros
26/11/2014	6,09344996 euros
25/11/2014	6,09713153 euros
24/11/2014	6,097134 euros
23/11/2014	6,09680408 euros
22/11/2014	6,09721027 euros
21/11/2014	6,0976165 euros
20/11/2014	5,92930674 euros
19/11/2014	5,96328891 euros
18/11/2014	5,95968212 euros
17/11/2014	5,92552187 euros
16/11/2014	5,87719557 euros
15/11/2014	5,87758814 euros
14/11/2014	5,87798074 euros
13/11/2014	5,86869616 euros
12/11/2014	5,86134329 euros
11/11/2014	5,93999954 euros
10/11/2014	5,91987753 euros
09/11/2014	5,87581212 euros
08/11/2014	5,876204 euros
07/11/2014	5,87659591 euros
06/11/2014	5,90182776 euros
05/11/2014	5,89329056 euros
04/11/2014	5,7896768 euros