Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2014	6,47451268 euros
22/12/2014	6,40018407 euros
21/12/2014	6,38636501 euros
20/12/2014	6,38678213 euros
19/12/2014	6,38719935 euros
18/12/2014	6,39995975 euros
17/12/2014	6,18736627 euros
16/12/2014	6,20087236 euros
15/12/2014	6,04015812 euros
14/12/2014	6,21361057 euros
13/12/2014	6,21401619 euros
12/12/2014	6,21442182 euros
11/12/2014	6,42279406 euros
10/12/2014	6,39892731 euros
09/12/2014	6,43677737 euros
08/12/2014	6,61460875 euros
07/12/2014	6,64818111 euros
06/12/2014	6,64861475 euros
05/12/2014	6,64904838 euros
04/12/2014	6,4635557 euros
03/12/2014	6,56227719 euros
02/12/2014	6,50593247 euros
01/12/2014	6,46963629 euros
30/11/2014	6,55795411 euros
29/11/2014	6,55838236 euros
28/11/2014	6,55881059 euros
27/11/2014	6,5379114 euros
26/11/2014	6,49701894 euros
25/11/2014	6,50308821 euros
24/11/2014	6,4824687 euros
23/11/2014	6,49206914 euros
22/11/2014	6,49249327 euros
21/11/2014	6,49291743 euros
20/11/2014	6,28508259 euros
19/11/2014	6,3359501 euros
18/11/2014	6,32661768 euros
17/11/2014	6,28112114 euros
16/11/2014	6,2223271 euros
15/11/2014	6,22273325 euros
14/11/2014	6,22313937 euros
13/11/2014	6,20474581 euros
12/11/2014	6,17768519 euros
11/11/2014	6,2779895 euros
10/11/2014	6,21921745 euros
09/11/2014	6,18733083 euros
08/11/2014	6,18773461 euros
07/11/2014	6,18813839 euros
06/11/2014	6,240144 euros
05/11/2014	6,24563721 euros
04/11/2014	6,11326885 euros