Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
26/07/2014	30,58765648 euros
25/07/2014	30,58600596 euros
24/07/2014	30,5719663 euros
23/07/2014	30,56606501 euros
22/07/2014	30,55588716 euros
21/07/2014	30,55974731 euros
20/07/2014	30,54963499 euros
19/07/2014	30,54798203 euros
18/07/2014	30,54632935 euros
17/07/2014	30,54496128 euros
16/07/2014	30,53904003 euros
15/07/2014	30,52863103 euros
14/07/2014	30,52320627 euros
13/07/2014	30,52269045 euros
12/07/2014	30,52111465 euros
11/07/2014	30,51953901 euros
10/07/2014	30,51133223 euros
09/07/2014	30,52765616 euros
08/07/2014	30,54419835 euros
07/07/2014	30,54699912 euros
06/07/2014	30,54789444 euros
05/07/2014	30,54628891 euros
04/07/2014	30,54468339 euros
03/07/2014	30,53205934 euros
02/07/2014	30,52376284 euros
01/07/2014	30,53082686 euros
30/06/2014	30,52583506 euros
29/06/2014	30,52793609 euros
28/06/2014	30,5263509 euros
27/06/2014	30,52476681 euros
26/06/2014	30,5314731 euros
25/06/2014	30,53231798 euros
24/06/2014	30,53249043 euros
23/06/2014	30,52681584 euros
22/06/2014	30,5218917 euros
21/06/2014	30,52030586 euros
20/06/2014	30,51872177 euros
19/06/2014	30,52317844 euros
18/06/2014	30,51080508 euros
17/06/2014	30,52079304 euros
16/06/2014	30,53303933 euros
15/06/2014	30,53780829 euros
14/06/2014	30,53620031 euros
13/06/2014	30,53459262 euros
12/06/2014	30,52953208 euros
11/06/2014	30,52808265 euros
10/06/2014	30,53165562 euros
09/06/2014	30,53863576 euros
08/06/2014	30,5198525 euros
07/06/2014	30,51831998 euros