Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/07/2014	6,87853143 euros
25/07/2014	6,87822319 euros
24/07/2014	6,87341684 euros
23/07/2014	6,87166977 euros
22/07/2014	6,86442115 euros
21/07/2014	6,86493752 euros
20/07/2014	6,86078411 euros
19/07/2014	6,860463 euros
18/07/2014	6,86014198 euros
17/07/2014	6,86378688 euros
16/07/2014	6,85941678 euros
15/07/2014	6,85013807 euros
14/07/2014	6,84757026 euros
13/07/2014	6,84680379 euros
12/07/2014	6,84647849 euros
11/07/2014	6,84615313 euros
10/07/2014	6,83923587 euros
09/07/2014	6,85438293 euros
08/07/2014	6,86385727 euros
07/07/2014	6,8711261 euros
06/07/2014	6,87193365 euros
05/07/2014	6,87162536 euros
04/07/2014	6,87131697 euros
03/07/2014	6,86527283 euros
02/07/2014	6,86163093 euros
01/07/2014	6,86789748 euros
30/06/2014	6,86463673 euros
29/06/2014	6,86903882 euros
28/06/2014	6,86873991 euros
27/06/2014	6,86844138 euros
26/06/2014	6,87202245 euros
25/06/2014	6,87095697 euros
24/06/2014	6,86942792 euros
23/06/2014	6,86379691 euros
22/06/2014	6,85816721 euros
21/06/2014	6,8578938 euros
20/06/2014	6,85762162 euros
19/06/2014	6,86391971 euros
18/06/2014	6,85358621 euros
17/06/2014	6,85883189 euros
16/06/2014	6,86790127 euros
15/06/2014	6,87060189 euros
14/06/2014	6,87032596 euros
13/06/2014	6,87005045 euros
12/06/2014	6,86579064 euros
11/06/2014	6,86910538 euros
10/06/2014	6,87491437 euros
09/06/2014	6,88297776 euros
08/06/2014	6,8657169 euros
07/06/2014	6,86544419 euros