Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
25/07/2014	6,58345731 euros
24/07/2014	6,59053464 euros
23/07/2014	6,58651786 euros
22/07/2014	6,58575565 euros
21/07/2014	6,57693997 euros
20/07/2014	6,58024445 euros
19/07/2014	6,58042499 euros
18/07/2014	6,58060556 euros
17/07/2014	6,58152853 euros
16/07/2014	6,59056507 euros
15/07/2014	6,5788439 euros
14/07/2014	6,58220506 euros
13/07/2014	6,57863113 euros
12/07/2014	6,57881125 euros
11/07/2014	6,57899136 euros
10/07/2014	6,57420505 euros
09/07/2014	6,5878941 euros
08/07/2014	6,58611148 euros
07/07/2014	6,5996113 euros
06/07/2014	6,6081321 euros
05/07/2014	6,60831337 euros
04/07/2014	6,60849465 euros
03/07/2014	6,6078507 euros
02/07/2014	6,60008936 euros
01/07/2014	6,59882435 euros
30/06/2014	6,58974478 euros
29/06/2014	6,5914786 euros
28/06/2014	6,59165963 euros
27/06/2014	6,5918406 euros
26/06/2014	6,5923272 euros
25/06/2014	6,5889548 euros
24/06/2014	6,58834352 euros
23/06/2014	6,59713856 euros
22/06/2014	6,60428905 euros
21/06/2014	6,60447044 euros
20/06/2014	6,60465199 euros
19/06/2014	6,6034511 euros
18/06/2014	6,60202103 euros
17/06/2014	6,5984684 euros
16/06/2014	6,59664781 euros
15/06/2014	6,60289996 euros
14/06/2014	6,60308046 euros
13/06/2014	6,60326115 euros
12/06/2014	6,61308539 euros
11/06/2014	6,61649967 euros
10/06/2014	6,62439632 euros
09/06/2014	6,62423514 euros
08/06/2014	6,61824975 euros
07/06/2014	6,61842858 euros
06/06/2014	6,61860747 euros