Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
29/07/2014	6,5775265 euros
28/07/2014	6,58086107 euros
27/07/2014	6,58022346 euros
26/07/2014	6,58020637 euros
25/07/2014	6,58018921 euros
24/07/2014	6,58050248 euros
23/07/2014	6,57569883 euros
22/07/2014	6,56940746 euros
21/07/2014	6,56326842 euros
20/07/2014	6,56591951 euros
19/07/2014	6,56596314 euros
18/07/2014	6,56600693 euros
17/07/2014	6,56988992 euros
16/07/2014	6,57625598 euros
15/07/2014	6,5684857 euros
14/07/2014	6,57211989 euros
13/07/2014	6,56666441 euros
12/07/2014	6,56670765 euros
11/07/2014	6,5667509 euros
10/07/2014	6,57074251 euros
09/07/2014	6,58317281 euros
08/07/2014	6,59193969 euros
07/07/2014	6,60090152 euros
06/07/2014	6,61613323 euros
05/07/2014	6,61617524 euros
04/07/2014	6,61621731 euros
03/07/2014	6,61371582 euros
02/07/2014	6,60839472 euros
01/07/2014	6,60431951 euros
30/06/2014	6,59906165 euros
29/06/2014	6,60754882 euros
28/06/2014	6,60759233 euros
27/06/2014	6,60763664 euros
26/06/2014	6,61238269 euros
25/06/2014	6,61015135 euros
24/06/2014	6,61150968 euros
23/06/2014	6,61144702 euros
22/06/2014	6,61549288 euros
21/06/2014	6,615534 euros
20/06/2014	6,6155752 euros
19/06/2014	6,61252991 euros
18/06/2014	6,59548311 euros
17/06/2014	6,59316736 euros
16/06/2014	6,59311964 euros
15/06/2014	6,59889962 euros
14/06/2014	6,5989407 euros
13/06/2014	6,5989818 euros
12/06/2014	6,59460392 euros
11/06/2014	6,58768999 euros
10/06/2014	6,59261316 euros