Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/07/2014	7,78584259 euros
25/07/2014	7,78552448 euros
24/07/2014	7,78533376 euros
23/07/2014	7,78531079 euros
22/07/2014	7,78593216 euros
21/07/2014	7,78579001 euros
20/07/2014	7,78629185 euros
19/07/2014	7,78597244 euros
18/07/2014	7,7856528 euros
17/07/2014	7,78582799 euros
16/07/2014	7,78579184 euros
15/07/2014	7,78649551 euros
14/07/2014	7,78636176 euros
13/07/2014	7,78651941 euros
12/07/2014	7,78620814 euros
11/07/2014	7,78589682 euros
10/07/2014	7,78603727 euros
09/07/2014	7,7862185 euros
08/07/2014	7,78748094 euros
07/07/2014	7,78755085 euros
06/07/2014	7,78746939 euros
05/07/2014	7,78711421 euros
04/07/2014	7,78675898 euros
03/07/2014	7,78673777 euros
02/07/2014	7,78645979 euros
01/07/2014	7,78729354 euros
30/06/2014	7,78730484 euros
29/06/2014	7,78736779 euros
28/06/2014	7,78701577 euros
27/06/2014	7,78666408 euros
26/06/2014	7,78672004 euros
25/06/2014	7,78677485 euros
24/06/2014	7,78770833 euros
23/06/2014	7,78759728 euros
22/06/2014	7,78752937 euros
21/06/2014	7,78717646 euros
20/06/2014	7,78682355 euros
19/06/2014	7,78707212 euros
18/06/2014	7,78684903 euros
17/06/2014	7,78797652 euros
16/06/2014	7,78846279 euros
15/06/2014	7,78854646 euros
14/06/2014	7,78820039 euros
13/06/2014	7,78785373 euros
12/06/2014	7,78742868 euros
11/06/2014	7,78682795 euros
10/06/2014	7,78715188 euros
09/06/2014	7,78741076 euros
08/06/2014	7,78751974 euros
07/06/2014	7,78717645 euros