Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/06/2014	0,35099633 euros
03/06/2014	0,35077291 euros
02/06/2014	0,35134388 euros
01/06/2014	0,35044566 euros
31/05/2014	0,35045235 euros
30/05/2014	0,3504333 euros
29/05/2014	0,35118238 euros
28/05/2014	0,35145681 euros
27/05/2014	0,35092641 euros
26/05/2014	0,35023581 euros
25/05/2014	0,35068612 euros
24/05/2014	0,35066574 euros
23/05/2014	0,35064538 euros
22/05/2014	0,35006389 euros
21/05/2014	0,34998537 euros
20/05/2014	0,34912984 euros
19/05/2014	0,34856769 euros
18/05/2014	0,34892113 euros
17/05/2014	0,34890506 euros
16/05/2014	0,348889 euros
15/05/2014	0,3484162 euros
14/05/2014	0,34866085 euros
13/05/2014	0,34909682 euros
12/05/2014	0,34767707 euros
11/05/2014	0,34740695 euros
10/05/2014	0,34739032 euros
09/05/2014	0,3473737 euros
08/05/2014	0,34503277 euros
07/05/2014	0,34357221 euros
06/05/2014	0,34337237 euros
05/05/2014	0,34468148 euros
04/05/2014	0,34488691 euros
03/05/2014	0,34487066 euros
02/05/2014	0,34485442 euros
01/05/2014	0,34505073 euros
30/04/2014	0,34498446 euros
29/04/2014	0,34632499 euros
28/04/2014	0,3454818 euros
27/04/2014	0,34576954 euros
26/04/2014	0,34575208 euros
25/04/2014	0,34573442 euros
24/04/2014	0,34591833 euros
23/04/2014	0,34629329 euros
22/04/2014	0,34679194 euros
21/04/2014	0,34691778 euros
20/04/2014	0,34630006 euros
19/04/2014	0,34628228 euros
18/04/2014	0,3462645 euros
17/04/2014	0,34586102 euros
16/04/2014	0,34642485 euros