Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/06/2014	6,87095697 euros
24/06/2014	6,86942792 euros
23/06/2014	6,86379691 euros
22/06/2014	6,85816721 euros
21/06/2014	6,8578938 euros
20/06/2014	6,85762162 euros
19/06/2014	6,86391971 euros
18/06/2014	6,85358621 euros
17/06/2014	6,85883189 euros
16/06/2014	6,86790127 euros
15/06/2014	6,87060189 euros
14/06/2014	6,87032596 euros
13/06/2014	6,87005045 euros
12/06/2014	6,86579064 euros
11/06/2014	6,86910538 euros
10/06/2014	6,87491437 euros
09/06/2014	6,88297776 euros
08/06/2014	6,8657169 euros
07/06/2014	6,86544419 euros
06/06/2014	6,86517212 euros
05/06/2014	6,82804133 euros
04/06/2014	6,8168561 euros
03/06/2014	6,82077698 euros
02/06/2014	6,82479561 euros
01/06/2014	6,82220926 euros
31/05/2014	6,82191535 euros
30/05/2014	6,82164515 euros
29/05/2014	6,82241562 euros
28/05/2014	6,82782869 euros
27/05/2014	6,81823571 euros
26/05/2014	6,81274416 euros
25/05/2014	6,79189925 euros
24/05/2014	6,79157719 euros
23/05/2014	6,79125522 euros
22/05/2014	6,77795815 euros
21/05/2014	6,78512423 euros
20/05/2014	6,77815383 euros
19/05/2014	6,79864113 euros
18/05/2014	6,81793947 euros
17/05/2014	6,81757207 euros
16/05/2014	6,81720495 euros
15/05/2014	6,81135959 euros
14/05/2014	6,85086278 euros
13/05/2014	6,84837103 euros
12/05/2014	6,84223702 euros
11/05/2014	6,8441692 euros
10/05/2014	6,84382302 euros
09/05/2014	6,84347713 euros
08/05/2014	6,848477 euros
07/05/2014	6,83019234 euros