Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/06/2014	6,59287758 euros
08/06/2014	6,59016723 euros
07/06/2014	6,59021773 euros
06/06/2014	6,59026839 euros
05/06/2014	6,57532221 euros
04/06/2014	6,56369029 euros
03/06/2014	6,56636826 euros
02/06/2014	6,56783343 euros
01/06/2014	6,55906969 euros
31/05/2014	6,55903909 euros
30/05/2014	6,55901641 euros
29/05/2014	6,5574386 euros
28/05/2014	6,5634017 euros
27/05/2014	6,56115063 euros
26/05/2014	6,55996876 euros
25/05/2014	6,55099552 euros
24/05/2014	6,5509931 euros
23/05/2014	6,55099056 euros
22/05/2014	6,54335359 euros
21/05/2014	6,54184085 euros
20/05/2014	6,53189938 euros
19/05/2014	6,53832332 euros
18/05/2014	6,53962121 euros
17/05/2014	6,5396203 euros
16/05/2014	6,53961942 euros
15/05/2014	6,54063114 euros
14/05/2014	6,56187676 euros
13/05/2014	6,55868576 euros
12/05/2014	6,55336877 euros
11/05/2014	6,54254603 euros
10/05/2014	6,54254567 euros
09/05/2014	6,5425452 euros
08/05/2014	6,54774737 euros
07/05/2014	6,54065189 euros
06/05/2014	6,54728701 euros
05/05/2014	6,54476624 euros
04/05/2014	6,54187891 euros
03/05/2014	6,54187366 euros
02/05/2014	6,54186834 euros
01/05/2014	6,54315537 euros
30/04/2014	6,54163324 euros
29/04/2014	6,5460467 euros
28/04/2014	6,53168303 euros
27/04/2014	6,53562139 euros
26/04/2014	6,53561643 euros
25/04/2014	6,53561138 euros
24/04/2014	6,54664101 euros
23/04/2014	6,54713738 euros
22/04/2014	6,54703007 euros
21/04/2014	6,53903222 euros