Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
16/04/2014	6,57604907 euros
15/04/2014	6,55765291 euros
14/04/2014	6,56084342 euros
13/04/2014	6,58337928 euros
12/04/2014	6,58355362 euros
11/04/2014	6,58372807 euros
10/04/2014	6,60849635 euros
09/04/2014	6,61990433 euros
08/04/2014	6,60539585 euros
07/04/2014	6,63098958 euros
06/04/2014	6,65420144 euros
05/04/2014	6,65437612 euros
04/04/2014	6,65455084 euros
03/04/2014	6,65807023 euros
02/04/2014	6,65830723 euros
01/04/2014	6,65430488 euros
31/03/2014	6,63362007 euros
30/03/2014	6,62478066 euros
29/03/2014	6,62495599 euros
28/03/2014	6,62513199 euros
27/03/2014	6,62942742 euros
26/03/2014	6,63554561 euros
25/03/2014	6,63362308 euros
24/03/2014	6,62978734 euros
23/03/2014	6,64667373 euros
22/03/2014	6,64685259 euros
21/03/2014	6,64703202 euros
20/03/2014	6,6576598 euros
19/03/2014	6,66163495 euros
18/03/2014	6,66330421 euros
17/03/2014	6,65841584 euros
16/03/2014	6,64582569 euros
15/03/2014	6,64600455 euros
14/03/2014	6,64618431 euros
13/03/2014	6,65843388 euros
12/03/2014	6,6664232 euros
11/03/2014	6,67127319 euros
10/03/2014	6,67099354 euros
09/03/2014	6,67356523 euros
08/03/2014	6,67374569 euros
07/03/2014	6,67392652 euros
06/03/2014	6,67795879 euros
05/03/2014	6,6751983 euros
04/03/2014	6,6723281 euros
03/03/2014	6,65634266 euros
02/03/2014	6,67164767 euros
01/03/2014	6,67182531 euros
28/02/2014	6,67200412 euros
27/02/2014	6,66430209 euros
26/02/2014	6,65402998 euros