Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
16/04/2014	6,82706366 euros
15/04/2014	6,80319848 euros
14/04/2014	6,86343171 euros
13/04/2014	6,83392793 euros
12/04/2014	6,8343479 euros
11/04/2014	6,83476783 euros
10/04/2014	6,88695199 euros
09/04/2014	6,88496702 euros
08/04/2014	6,87795661 euros
07/04/2014	6,85983824 euros
06/04/2014	6,90945315 euros
05/04/2014	6,9098775 euros
04/04/2014	6,91030184 euros
03/04/2014	6,8866295 euros
02/04/2014	6,88081489 euros
01/04/2014	6,83056758 euros
31/03/2014	6,77720477 euros
30/03/2014	6,7428419 euros
29/03/2014	6,74325679 euros
28/03/2014	6,74367156 euros
27/03/2014	6,68153121 euros
26/03/2014	6,62894629 euros
25/03/2014	6,56448862 euros
24/03/2014	6,53797467 euros
23/03/2014	6,50580698 euros
22/03/2014	6,5062076 euros
21/03/2014	6,50660819 euros
20/03/2014	6,4754803 euros
19/03/2014	6,47989173 euros
18/03/2014	6,48985499 euros
17/03/2014	6,43446897 euros
16/03/2014	6,39941137 euros
15/03/2014	6,39980591 euros
14/03/2014	6,4002003 euros
13/03/2014	6,44166497 euros
12/03/2014	6,46668013 euros
11/03/2014	6,55960823 euros
10/03/2014	6,54950805 euros
09/03/2014	6,63857783 euros
08/03/2014	6,63898853 euros
07/03/2014	6,6393991 euros
06/03/2014	6,67605413 euros
05/03/2014	6,67249774 euros
04/03/2014	6,64301558 euros
03/03/2014	6,56897602 euros
02/03/2014	6,68201107 euros
01/03/2014	6,68242223 euros
28/02/2014	6,68283117 euros
27/02/2014	6,70012209 euros
26/02/2014	6,6783502 euros