Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
06/06/2014	30,51678854 euros
05/06/2014	30,46234966 euros
04/06/2014	30,43401146 euros
03/06/2014	30,43739295 euros
02/06/2014	30,43548481 euros
01/06/2014	30,42546856 euros
31/05/2014	30,42392249 euros
30/05/2014	30,42241745 euros
29/05/2014	30,42597687 euros
28/05/2014	30,43096809 euros
27/05/2014	30,42593217 euros
26/05/2014	30,41584749 euros
25/05/2014	30,39890839 euros
24/05/2014	30,39732669 euros
23/05/2014	30,39574609 euros
22/05/2014	30,38325547 euros
21/05/2014	30,38903341 euros
20/05/2014	30,38930529 euros
19/05/2014	30,40638924 euros
18/05/2014	30,4240692 euros
17/05/2014	30,42244362 euros
16/05/2014	30,42081906 euros
15/05/2014	30,42035728 euros
14/05/2014	30,45369359 euros
13/05/2014	30,4483115 euros
12/05/2014	30,43449865 euros
11/05/2014	30,43534951 euros
10/05/2014	30,43382103 euros
09/05/2014	30,43229269 euros
08/05/2014	30,43401125 euros
07/05/2014	30,41615043 euros
06/05/2014	30,41323389 euros
05/05/2014	30,4104283 euros
04/05/2014	30,40650994 euros
03/05/2014	30,40496745 euros
02/05/2014	30,40342575 euros
01/05/2014	30,3945127 euros
30/04/2014	30,39297588 euros
29/04/2014	30,38108678 euros
28/04/2014	30,37292606 euros
27/04/2014	30,37772309 euros
26/04/2014	30,37618528 euros
25/04/2014	30,37464832 euros
24/04/2014	30,3780895 euros
23/04/2014	30,37911013 euros
22/04/2014	30,38214598 euros
21/04/2014	30,37564677 euros
20/04/2014	30,374092 euros
19/04/2014	30,37255297 euros
18/04/2014	30,37101209 euros