Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
05/06/2014	6,61399635 euros
04/06/2014	6,60777992 euros
03/06/2014	6,6000339 euros
02/06/2014	6,60202679 euros
01/06/2014	6,59474568 euros
31/05/2014	6,59491624 euros
30/05/2014	6,59508713 euros
29/05/2014	6,5882003 euros
28/05/2014	6,58776708 euros
27/05/2014	6,58584353 euros
26/05/2014	6,58174955 euros
25/05/2014	6,57519061 euros
24/05/2014	6,57536283 euros
23/05/2014	6,57553511 euros
22/05/2014	6,57269738 euros
21/05/2014	6,56415028 euros
20/05/2014	6,5516359 euros
19/05/2014	6,54698745 euros
18/05/2014	6,54677678 euros
17/05/2014	6,54695154 euros
16/05/2014	6,54712633 euros
15/05/2014	6,55861951 euros
14/05/2014	6,58229209 euros
13/05/2014	6,59146959 euros
12/05/2014	6,59452097 euros
11/05/2014	6,58726375 euros
10/05/2014	6,58743611 euros
09/05/2014	6,58760881 euros
08/05/2014	6,58953964 euros
07/05/2014	6,58839439 euros
06/05/2014	6,58892753 euros
05/05/2014	6,59677246 euros
04/05/2014	6,59411136 euros
03/05/2014	6,59428682 euros
02/05/2014	6,59446231 euros
01/05/2014	6,58832248 euros
30/04/2014	6,58849239 euros
29/04/2014	6,58542919 euros
28/04/2014	6,57509542 euros
27/04/2014	6,58457971 euros
26/04/2014	6,58475118 euros
25/04/2014	6,58492277 euros
24/04/2014	6,59952516 euros
23/04/2014	6,59984025 euros
22/04/2014	6,60367877 euros
21/04/2014	6,5878088 euros
20/04/2014	6,58798521 euros
19/04/2014	6,58816346 euros
18/04/2014	6,58834171 euros
17/04/2014	6,58851957 euros