Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
26/02/2014	7,87774537 euros
25/02/2014	7,87812989 euros
24/02/2014	7,87837456 euros
23/02/2014	7,87803743 euros
22/02/2014	7,87756735 euros
21/02/2014	7,8770969 euros
20/02/2014	7,87691814 euros
19/02/2014	7,87671754 euros
18/02/2014	7,87670498 euros
17/02/2014	7,87564176 euros
16/02/2014	7,87534681 euros
15/02/2014	7,8749323 euros
14/02/2014	7,87451739 euros
13/02/2014	7,87370025 euros
12/02/2014	7,87345874 euros
11/02/2014	7,87401655 euros
10/02/2014	7,8735192 euros
09/02/2014	7,87344659 euros
08/02/2014	7,87304274 euros
07/02/2014	7,87263945 euros
06/02/2014	7,87236514 euros
05/02/2014	7,8725748 euros
04/02/2014	7,8722777 euros
03/02/2014	7,87211687 euros
02/02/2014	7,87153925 euros
01/02/2014	7,87111068 euros
31/01/2014	7,87068033 euros
30/01/2014	7,86976905 euros
29/01/2014	7,86896096 euros
28/01/2014	7,86915993 euros
27/01/2014	7,86886463 euros
26/01/2014	7,86932921 euros
25/01/2014	7,86889566 euros
24/01/2014	7,8684633 euros
23/01/2014	7,86906869 euros
22/01/2014	7,86907899 euros
21/01/2014	7,86924674 euros
20/01/2014	7,8687405 euros
19/01/2014	7,86852626 euros
18/01/2014	7,86810182 euros
17/01/2014	7,86767608 euros
16/01/2014	7,8682768 euros
15/01/2014	7,86796319 euros
14/01/2014	7,86854699 euros
13/01/2014	7,8690436 euros
12/01/2014	7,86863052 euros
11/01/2014	7,86819598 euros
10/01/2014	7,86776153 euros
09/01/2014	7,86791968 euros
08/01/2014	7,86692755 euros