Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
25/02/2014	6,65323293 euros
24/02/2014	6,6521629 euros
23/02/2014	6,64650804 euros
22/02/2014	6,64668676 euros
21/02/2014	6,64686599 euros
20/02/2014	6,63781199 euros
19/02/2014	6,63943166 euros
18/02/2014	6,63804945 euros
17/02/2014	6,63153725 euros
16/02/2014	6,63288982 euros
15/02/2014	6,63306557 euros
14/02/2014	6,63324237 euros
13/02/2014	6,63340232 euros
12/02/2014	6,63110633 euros
11/02/2014	6,62101336 euros
10/02/2014	6,61852962 euros
09/02/2014	6,62079076 euros
08/02/2014	6,62096793 euros
07/02/2014	6,62114571 euros
06/02/2014	6,61327513 euros
05/02/2014	6,59935176 euros
04/02/2014	6,59673831 euros
03/02/2014	6,59545072 euros
02/02/2014	6,60902396 euros
01/02/2014	6,60919885 euros
31/01/2014	6,60937419 euros
30/01/2014	6,61208707 euros
29/01/2014	6,59963682 euros
28/01/2014	6,59746307 euros
27/01/2014	6,57860494 euros
26/01/2014	6,59096056 euros
25/01/2014	6,59113724 euros
24/01/2014	6,59131415 euros
23/01/2014	6,61902282 euros
22/01/2014	6,62917802 euros
21/01/2014	6,6248249 euros
20/01/2014	6,63201026 euros
19/01/2014	6,63257701 euros
18/01/2014	6,63275484 euros
17/01/2014	6,63293278 euros
16/01/2014	6,63181403 euros
15/01/2014	6,64061518 euros
14/01/2014	6,62515652 euros
13/01/2014	6,62592842 euros
12/01/2014	6,62643691 euros
11/01/2014	6,62661842 euros
10/01/2014	6,62679998 euros
09/01/2014	6,62268771 euros
08/01/2014	6,61277346 euros
07/01/2014	6,60063558 euros