Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
19/03/2014	7,91883488 euros
18/03/2014	7,91970468 euros
17/03/2014	7,9198395 euros
16/03/2014	7,91965859 euros
15/03/2014	7,91915194 euros
14/03/2014	7,91864549 euros
13/03/2014	7,91906587 euros
12/03/2014	7,918714 euros
11/03/2014	7,9195257 euros
10/03/2014	7,91976478 euros
09/03/2014	7,91923824 euros
08/03/2014	7,91874867 euros
07/03/2014	7,91825921 euros
06/03/2014	7,91843159 euros
05/03/2014	7,91912085 euros
04/03/2014	7,91915472 euros
03/03/2014	7,91854352 euros
02/03/2014	7,91826104 euros
01/03/2014	7,91775627 euros
28/02/2014	7,91716848 euros
27/02/2014	7,91739356 euros
26/02/2014	7,9169944 euros
25/02/2014	7,91732939 euros
24/02/2014	7,917526 euros
23/02/2014	7,91713566 euros
22/02/2014	7,91661172 euros
21/02/2014	7,91608818 euros
20/02/2014	7,91585723 euros
19/02/2014	7,91560414 euros
18/02/2014	7,91554023 euros
17/02/2014	7,91442033 euros
16/02/2014	7,91407241 euros
15/02/2014	7,91360436 euros
14/02/2014	7,91313619 euros
13/02/2014	7,91226341 euros
12/02/2014	7,91196939 euros
11/02/2014	7,91247785 euros
10/02/2014	7,91192669 euros
09/02/2014	7,91180223 euros
08/02/2014	7,91134491 euros
07/02/2014	7,91088779 euros
06/02/2014	7,91056061 euros
05/02/2014	7,91071927 euros
04/02/2014	7,91036934 euros
03/02/2014	7,91015666 euros
02/02/2014	7,90952475 euros
01/02/2014	7,90904264 euros
31/01/2014	7,90855869 euros
30/01/2014	7,90759156 euros
29/01/2014	7,90672883 euros