Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2014	7,78338249 euros
06/01/2014	7,78298833 euros
05/01/2014	7,78269628 euros
04/01/2014	7,78240418 euros
03/01/2014	7,7821108 euros
02/01/2014	7,78058816 euros
01/01/2014	7,7777249 euros
31/12/2013	7,77742212 euros
30/12/2013	7,77715869 euros
29/12/2013	7,77612256 euros
28/12/2013	7,77581858 euros
27/12/2013	7,77550287 euros
26/12/2013	7,77610396 euros
25/12/2013	7,77579068 euros
24/12/2013	7,77547777 euros
23/12/2013	7,77516381 euros
22/12/2013	7,77643106 euros
21/12/2013	7,77612616 euros
20/12/2013	7,77582136 euros
19/12/2013	7,7770015 euros
18/12/2013	7,77665685 euros
17/12/2013	7,77749343 euros
16/12/2013	7,778396 euros
15/12/2013	7,77900038 euros
14/12/2013	7,7787005 euros
13/12/2013	7,77840069 euros
12/12/2013	7,77783635 euros
11/12/2013	7,77929489 euros
10/12/2013	7,7798928 euros
09/12/2013	7,77897555 euros
08/12/2013	7,77925735 euros
07/12/2013	7,77896658 euros
06/12/2013	7,77867575 euros
05/12/2013	7,77838442 euros
04/12/2013	7,77939781 euros
03/12/2013	7,78088548 euros
02/12/2013	7,78086604 euros
01/12/2013	7,78165883 euros
30/11/2013	7,78137469 euros
29/11/2013	7,78109056 euros
28/11/2013	7,78149937 euros
27/11/2013	7,78181566 euros
26/11/2013	7,78334226 euros
25/11/2013	7,78373845 euros
24/11/2013	7,78370095 euros
23/11/2013	7,7834012 euros
22/11/2013	7,78310142 euros
21/11/2013	7,7831415 euros
20/11/2013	7,78290238 euros
19/11/2013	7,78328333 euros