Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2014	6,58818017 euros
06/01/2014	6,5687197 euros
05/01/2014	6,57122488 euros
04/01/2014	6,57085147 euros
03/01/2014	6,57047816 euros
02/01/2014	6,55592602 euros
01/01/2014	6,52657393 euros
31/12/2013	6,5261898 euros
30/12/2013	6,52551885 euros
29/12/2013	6,51033295 euros
28/12/2013	6,50994541 euros
27/12/2013	6,50955826 euros
26/12/2013	6,51267048 euros
25/12/2013	6,5125134 euros
24/12/2013	6,51212727 euros
23/12/2013	6,5115189 euros
22/12/2013	6,52353568 euros
21/12/2013	6,52314266 euros
20/12/2013	6,5227499 euros
19/12/2013	6,52559142 euros
18/12/2013	6,52024255 euros
17/12/2013	6,52523651 euros
16/12/2013	6,52600427 euros
15/12/2013	6,52041297 euros
14/12/2013	6,52002608 euros
13/12/2013	6,51963941 euros
12/12/2013	6,51863411 euros
11/12/2013	6,52735938 euros
10/12/2013	6,52685157 euros
09/12/2013	6,51343714 euros
08/12/2013	6,49618018 euros
07/12/2013	6,49578591 euros
06/12/2013	6,4953912 euros
05/12/2013	6,49614649 euros
04/12/2013	6,5137843 euros
03/12/2013	6,52413511 euros
02/12/2013	6,52203956 euros
01/12/2013	6,52509473 euros
30/11/2013	6,52472319 euros
29/11/2013	6,52435207 euros
28/11/2013	6,52444686 euros
27/11/2013	6,52465252 euros
26/11/2013	6,5265801 euros
25/11/2013	6,52196159 euros
24/11/2013	6,51843237 euros
23/11/2013	6,51805702 euros
22/11/2013	6,51768194 euros
21/11/2013	6,51370799 euros
20/11/2013	6,51352763 euros
19/11/2013	6,51226464 euros