Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2014	8,61817197 euros
06/01/2014	8,60409407 euros
05/01/2014	8,60314143 euros
04/01/2014	8,60283089 euros
03/01/2014	8,60252034 euros
02/01/2014	8,60241412 euros
01/01/2014	8,60516389 euros
31/12/2013	8,60485395 euros
30/12/2013	8,60454559 euros
29/12/2013	8,60211258 euros
28/12/2013	8,60180464 euros
27/12/2013	8,60149642 euros
26/12/2013	8,62430146 euros
25/12/2013	8,62400535 euros
24/12/2013	8,62370897 euros
23/12/2013	8,62341416 euros
22/12/2013	8,62969789 euros
21/12/2013	8,62940358 euros
20/12/2013	8,62910921 euros
19/12/2013	8,63023215 euros
18/12/2013	8,6413834 euros
17/12/2013	8,64353215 euros
16/12/2013	8,64260247 euros
15/12/2013	8,6435298 euros
14/12/2013	8,64322 euros
13/12/2013	8,64290918 euros
12/12/2013	8,63490519 euros
11/12/2013	8,63617999 euros
10/12/2013	8,63096293 euros
09/12/2013	8,62729498 euros
08/12/2013	8,62728553 euros
07/12/2013	8,62696375 euros
06/12/2013	8,62664194 euros
05/12/2013	8,62468061 euros
04/12/2013	8,64571989 euros
03/12/2013	8,66734463 euros
02/12/2013	8,65941659 euros
01/12/2013	8,66879744 euros
30/11/2013	8,66848335 euros
29/11/2013	8,66816898 euros
28/11/2013	8,6636958 euros
27/11/2013	8,66852793 euros
26/11/2013	8,67189256 euros
25/11/2013	8,66319026 euros
24/11/2013	8,65446043 euros
23/11/2013	8,65414666 euros
22/11/2013	8,65383267 euros
21/11/2013	8,64939371 euros
20/11/2013	8,65606246 euros
19/11/2013	8,64915118 euros