Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
06/01/2014	6,58960283 euros
05/01/2014	6,58248349 euros
04/01/2014	6,58266324 euros
03/01/2014	6,582843 euros
02/01/2014	6,57387042 euros
01/01/2014	6,56817266 euros
31/12/2013	6,56835308 euros
30/12/2013	6,56362785 euros
29/12/2013	6,56371247 euros
28/12/2013	6,56389255 euros
27/12/2013	6,56407387 euros
26/12/2013	6,56438703 euros
25/12/2013	6,5645676 euros
24/12/2013	6,56474371 euros
23/12/2013	6,56109672 euros
22/12/2013	6,56006361 euros
21/12/2013	6,56024383 euros
20/12/2013	6,56042505 euros
19/12/2013	6,55349294 euros
18/12/2013	6,54214881 euros
17/12/2013	6,53204366 euros
16/12/2013	6,52672168 euros
15/12/2013	6,51716934 euros
14/12/2013	6,51735188 euros
13/12/2013	6,51753442 euros
12/12/2013	6,51876887 euros
11/12/2013	6,52472637 euros
10/12/2013	6,52553447 euros
09/12/2013	6,52887202 euros
08/12/2013	6,52208791 euros
07/12/2013	6,52227043 euros
06/12/2013	6,52245295 euros
05/12/2013	6,51757286 euros
04/12/2013	6,51659148 euros
03/12/2013	6,52068695 euros
02/12/2013	6,52916057 euros
01/12/2013	6,53152253 euros
30/11/2013	6,53170323 euros
29/11/2013	6,5318843 euros
28/11/2013	6,52945656 euros
27/11/2013	6,52247261 euros
26/11/2013	6,5147494 euros
25/11/2013	6,50722315 euros
24/11/2013	6,50308667 euros
23/11/2013	6,50326815 euros
22/11/2013	6,50344987 euros
21/11/2013	6,49634471 euros
20/11/2013	6,488653 euros
19/11/2013	6,49137586 euros
18/11/2013	6,49825045 euros