Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/01/2014	0,35225153 euros
04/01/2014	0,35223641 euros
03/01/2014	0,3522213 euros
02/01/2014	0,35084665 euros
01/01/2014	0,34804828 euros
31/12/2013	0,34804876 euros
30/12/2013	0,34702788 euros
29/12/2013	0,34802723 euros
28/12/2013	0,34801241 euros
27/12/2013	0,34799835 euros
26/12/2013	0,35054798 euros
25/12/2013	0,35055607 euros
24/12/2013	0,3505418 euros
23/12/2013	0,34975029 euros
22/12/2013	0,3503375 euros
21/12/2013	0,35032454 euros
20/12/2013	0,35031159 euros
19/12/2013	0,35101855 euros
18/12/2013	0,34829197 euros
17/12/2013	0,34878396 euros
16/12/2013	0,34852283 euros
15/12/2013	0,34935848 euros
14/12/2013	0,34934545 euros
13/12/2013	0,34933243 euros
12/12/2013	0,34874505 euros
11/12/2013	0,3477832 euros
10/12/2013	0,34835981 euros
09/12/2013	0,34951337 euros
08/12/2013	0,35032467 euros
07/12/2013	0,35031148 euros
06/12/2013	0,35029829 euros
05/12/2013	0,35113286 euros
04/12/2013	0,35360459 euros
03/12/2013	0,35299497 euros
02/12/2013	0,35399227 euros
01/12/2013	0,35256575 euros
30/11/2013	0,35255301 euros
29/11/2013	0,35254026 euros
28/11/2013	0,35280351 euros
27/11/2013	0,35340973 euros
26/11/2013	0,35380555 euros
25/11/2013	0,35543556 euros
24/11/2013	0,35452707 euros
23/11/2013	0,35451453 euros
22/11/2013	0,35450198 euros
21/11/2013	0,35604152 euros
20/11/2013	0,35679465 euros
19/11/2013	0,35469532 euros
18/11/2013	0,35499379 euros
17/11/2013	0,35593073 euros