Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
14/12/2013	8,07638749 euros
13/12/2013	8,07568556 euros
12/12/2013	8,07810017 euros
11/12/2013	8,09674128 euros
10/12/2013	8,0958344 euros
09/12/2013	8,06728963 euros
08/12/2013	8,03151102 euros
07/12/2013	8,03080658 euros
06/12/2013	8,03010212 euros
05/12/2013	8,02953565 euros
04/12/2013	8,05050451 euros
03/12/2013	8,06860244 euros
02/12/2013	8,06389066 euros
01/12/2013	8,0718836 euros
30/11/2013	8,07120076 euros
29/11/2013	8,07051784 euros
28/11/2013	8,07426566 euros
27/11/2013	8,0805237 euros
26/11/2013	8,08715147 euros
25/11/2013	8,08772639 euros
24/11/2013	8,09287163 euros
23/11/2013	8,09218824 euros
22/11/2013	8,09150481 euros
21/11/2013	8,08513012 euros
20/11/2013	8,08063971 euros
19/11/2013	8,07957234 euros
18/11/2013	8,08516418 euros
17/11/2013	8,081407 euros
16/11/2013	8,08072135 euros
15/11/2013	8,08003562 euros
14/11/2013	8,08517876 euros
13/11/2013	8,07211082 euros
12/11/2013	8,06881562 euros
11/11/2013	8,06714871 euros
10/11/2013	8,06345898 euros
09/11/2013	8,06277965 euros
08/11/2013	8,06210007 euros
07/11/2013	8,06535456 euros
06/11/2013	8,04147011 euros
05/11/2013	8,04725838 euros
04/11/2013	8,07189024 euros
03/11/2013	8,05782336 euros
02/11/2013	8,05714635 euros
01/11/2013	8,05646934 euros
31/10/2013	8,05570082 euros
30/10/2013	8,04522113 euros
29/10/2013	8,04632001 euros
28/10/2013	8,03558579 euros
27/10/2013	8,02470178 euros
26/10/2013	8,0240562 euros