Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
10/01/2014	6,36280462 euros
09/01/2014	6,35027233 euros
08/01/2014	6,35883324 euros
07/01/2014	6,3594899 euros
06/01/2014	6,34841222 euros
05/01/2014	6,34262947 euros
04/01/2014	6,34271154 euros
03/01/2014	6,34279272 euros
02/01/2014	6,34001239 euros
01/01/2014	6,3368612 euros
31/12/2013	6,33694189 euros
30/12/2013	6,33814111 euros
29/12/2013	6,32802651 euros
28/12/2013	6,3280958 euros
27/12/2013	6,32816493 euros
26/12/2013	6,32853197 euros
25/12/2013	6,32470811 euros
24/12/2013	6,32451852 euros
23/12/2013	6,32331447 euros
22/12/2013	6,32541349 euros
21/12/2013	6,32548515 euros
20/12/2013	6,3255568 euros
19/12/2013	6,31838346 euros
18/12/2013	6,31143075 euros
17/12/2013	6,30825401 euros
16/12/2013	6,31112456 euros
15/12/2013	6,30147542 euros
14/12/2013	6,30154734 euros
13/12/2013	6,30161926 euros
12/12/2013	6,29973251 euros
11/12/2013	6,3171265 euros
10/12/2013	6,32081135 euros
09/12/2013	6,31027347 euros
08/12/2013	6,29556843 euros
07/12/2013	6,29563879 euros
06/12/2013	6,29570908 euros
05/12/2013	6,28893739 euros
04/12/2013	6,30653674 euros
03/12/2013	6,31764369 euros
02/12/2013	6,32158283 euros
01/12/2013	6,33056011 euros
30/11/2013	6,33063521 euros
29/11/2013	6,33070945 euros
28/11/2013	6,32504962 euros
27/11/2013	6,32456171 euros
26/11/2013	6,32792451 euros
25/11/2013	6,32368577 euros
24/11/2013	6,31449371 euros
23/11/2013	6,31456949 euros
22/11/2013	6,31464523 euros