Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/11/2013	8,66179546 euros
17/11/2013	8,65306584 euros
16/11/2013	8,65274603 euros
15/11/2013	8,65242613 euros
14/11/2013	8,65363804 euros
13/11/2013	8,64210732 euros
12/11/2013	8,6235098 euros
11/11/2013	8,63706668 euros
10/11/2013	8,6354683 euros
09/11/2013	8,63515204 euros
08/11/2013	8,63483554 euros
07/11/2013	8,6573516 euros
06/11/2013	8,63519146 euros
05/11/2013	8,63682258 euros
04/11/2013	8,66169178 euros
03/11/2013	8,65192665 euros
02/11/2013	8,65161402 euros
01/11/2013	8,65130135 euros
31/10/2013	8,65449186 euros
30/10/2013	8,64659827 euros
29/10/2013	8,62873384 euros
28/10/2013	8,62591455 euros
27/10/2013	8,62409425 euros
26/10/2013	8,6237689 euros
25/10/2013	8,62344351 euros
24/10/2013	8,62049626 euros
23/10/2013	8,62095173 euros
22/10/2013	8,61487266 euros
21/10/2013	8,59106665 euros
20/10/2013	8,59015025 euros
19/10/2013	8,58983621 euros
18/10/2013	8,58952212 euros
17/10/2013	8,57845095 euros
16/10/2013	8,55172634 euros
15/10/2013	8,56393006 euros
14/10/2013	8,57633822 euros
13/10/2013	8,57808063 euros
12/10/2013	8,57775366 euros
11/10/2013	8,57742662 euros
10/10/2013	8,56986489 euros
09/10/2013	8,58194648 euros
08/10/2013	8,5817439 euros
07/10/2013	8,58880864 euros
06/10/2013	8,57714929 euros
05/10/2013	8,57682061 euros
04/10/2013	8,57649191 euros
03/10/2013	8,59049647 euros
02/10/2013	8,60023308 euros
01/10/2013	8,60373498 euros
30/09/2013	8,61022532 euros