Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2014	7,82847584 euros
06/01/2014	7,82801571 euros
05/01/2014	7,82765827 euros
04/01/2014	7,82730079 euros
03/01/2014	7,82694203 euros
02/01/2014	7,82534693 euros
01/01/2014	7,82240354 euros
31/12/2013	7,82203538 euros
30/12/2013	7,82170709 euros
29/12/2013	7,82060138 euros
28/12/2013	7,82023203 euros
27/12/2013	7,819851 euros
26/12/2013	7,82039188 euros
25/12/2013	7,82001318 euros
24/12/2013	7,81963499 euros
23/12/2013	7,81925614 euros
22/12/2013	7,82046695 euros
21/12/2013	7,82009669 euros
20/12/2013	7,81972701 euros
19/12/2013	7,82084985 euros
18/12/2013	7,82043925 euros
17/12/2013	7,82121742 euros
16/12/2013	7,82206153 euros
15/12/2013	7,82260564 euros
14/12/2013	7,82224043 euros
13/12/2013	7,82187535 euros
12/12/2013	7,82124418 euros
11/12/2013	7,82264704 euros
10/12/2013	7,82318461 euros
09/12/2013	7,82219817 euros
08/12/2013	7,82241788 euros
07/12/2013	7,82206185 euros
06/12/2013	7,82170577 euros
05/12/2013	7,82134915 euros
04/12/2013	7,82230468 euros
03/12/2013	7,82373716 euros
02/12/2013	7,82365346 euros
01/12/2013	7,82438694 euros
30/11/2013	7,82403757 euros
29/11/2013	7,8236885 euros
28/11/2013	7,82403573 euros
27/11/2013	7,82429008 euros
26/11/2013	7,82576173 euros
25/11/2013	7,82609665 euros
24/11/2013	7,82599525 euros
23/11/2013	7,8256302 euros
22/11/2013	7,82526479 euros
21/11/2013	7,8252413 euros
20/11/2013	7,82493716 euros
19/11/2013	7,82525636 euros