Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2014	5,91368788 euros
06/01/2014	5,8563782 euros
05/01/2014	5,87114731 euros
04/01/2014	5,87153268 euros
03/01/2014	5,87191809 euros
02/01/2014	5,83689419 euros
01/01/2014	5,87949535 euros
31/12/2013	5,87987976 euros
30/12/2013	5,86318162 euros
29/12/2013	5,8705393 euros
28/12/2013	5,87090989 euros
27/12/2013	5,87128049 euros
26/12/2013	5,79565134 euros
25/12/2013	5,79549468 euros
24/12/2013	5,79586064 euros
23/12/2013	5,7858038 euros
22/12/2013	5,73355381 euros
21/12/2013	5,73391571 euros
20/12/2013	5,73427778 euros
19/12/2013	5,7021378 euros
18/12/2013	5,58998484 euros
17/12/2013	5,52684897 euros
16/12/2013	5,57693351 euros
15/12/2013	5,50295667 euros
14/12/2013	5,50330358 euros
13/12/2013	5,50365048 euros
12/12/2013	5,50514221 euros
11/12/2013	5,55656929 euros
10/12/2013	5,59381522 euros
09/12/2013	5,62377094 euros
08/12/2013	5,61300533 euros
07/12/2013	5,61335861 euros
06/12/2013	5,61371191 euros
05/12/2013	5,56959182 euros
04/12/2013	5,6351117 euros
03/12/2013	5,67408182 euros
02/12/2013	5,77956666 euros
01/12/2013	5,7983581 euros
30/11/2013	5,79872464 euros
29/11/2013	5,7990904 euros
28/11/2013	5,79210735 euros
27/11/2013	5,76375809 euros
26/11/2013	5,73152242 euros
25/11/2013	5,76181526 euros
24/11/2013	5,73371115 euros
23/11/2013	5,73408932 euros
22/11/2013	5,73446746 euros
21/11/2013	5,73524006 euros
20/11/2013	5,7343867 euros
19/11/2013	5,72243097 euros