Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2014	6,1806525 euros
06/01/2014	6,11754893 euros
05/01/2014	6,12348682 euros
04/01/2014	6,1238868 euros
03/01/2014	6,12428685 euros
02/01/2014	6,0781686 euros
01/01/2014	6,14139856 euros
31/12/2013	6,14179987 euros
30/12/2013	6,12575866 euros
29/12/2013	6,1264276 euros
28/12/2013	6,12682438 euros
27/12/2013	6,1272217 euros
26/12/2013	6,04402211 euros
25/12/2013	6,04441399 euros
24/12/2013	6,04480589 euros
23/12/2013	6,03525992 euros
22/12/2013	5,99221272 euros
21/12/2013	5,99260124 euros
20/12/2013	5,99298994 euros
19/12/2013	5,95632951 euros
18/12/2013	5,83349489 euros
17/12/2013	5,78541459 euros
16/12/2013	5,82460516 euros
15/12/2013	5,73185207 euros
14/12/2013	5,73222585 euros
13/12/2013	5,73259978 euros
12/12/2013	5,7126085 euros
11/12/2013	5,76393181 euros
10/12/2013	5,80779327 euros
09/12/2013	5,83631343 euros
08/12/2013	5,82214058 euros
07/12/2013	5,82251999 euros
06/12/2013	5,82289943 euros
05/12/2013	5,76935097 euros
04/12/2013	5,84788017 euros
03/12/2013	5,87932742 euros
02/12/2013	5,98136779 euros
01/12/2013	5,98884273 euros
30/11/2013	5,98923179 euros
29/11/2013	5,98962102 euros
28/11/2013	5,98376614 euros
27/11/2013	5,93785753 euros
26/11/2013	5,90446191 euros
25/11/2013	5,92516871 euros
24/11/2013	5,90631461 euros
23/11/2013	5,90669896 euros
22/11/2013	5,90708341 euros
21/11/2013	5,91167795 euros
20/11/2013	5,90419804 euros
19/11/2013	5,89985631 euros