Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/01/2014	9,05471175 euros
05/01/2014	9,10744778 euros
04/01/2014	9,1080414 euros
03/01/2014	9,10863505 euros
02/01/2014	9,07411417 euros
01/01/2014	9,07013916 euros
31/12/2013	9,07073462 euros
30/12/2013	9,01051488 euros
29/12/2013	9,04307774 euros
28/12/2013	9,04366676 euros
27/12/2013	9,04425583 euros
26/12/2013	9,08680504 euros
25/12/2013	9,07905119 euros
24/12/2013	9,0796376 euros
23/12/2013	9,01496134 euros
22/12/2013	8,97939995 euros
21/12/2013	8,9799861 euros
20/12/2013	8,98057198 euros
19/12/2013	8,94381762 euros
18/12/2013	8,8479813 euros
17/12/2013	8,76220983 euros
16/12/2013	8,78448038 euros
15/12/2013	8,74260671 euros
14/12/2013	8,74317727 euros
13/12/2013	8,7437476 euros
12/12/2013	8,72892302 euros
11/12/2013	8,75274032 euros
10/12/2013	8,84817521 euros
09/12/2013	8,89644956 euros
08/12/2013	8,89953032 euros
07/12/2013	8,90011125 euros
06/12/2013	8,90069222 euros
05/12/2013	8,83097279 euros
04/12/2013	8,92023079 euros
03/12/2013	8,91417853 euros
02/12/2013	8,97358858 euros
01/12/2013	8,96102035 euros
30/11/2013	8,96160286 euros
29/11/2013	8,96218506 euros
28/11/2013	8,96639168 euros
27/11/2013	8,97747096 euros
26/11/2013	8,96410542 euros
25/11/2013	9,01104435 euros
24/11/2013	8,98311877 euros
23/11/2013	8,98370518 euros
22/11/2013	8,98429159 euros
21/11/2013	8,9830857 euros
20/11/2013	8,94404544 euros
19/11/2013	8,90857695 euros
18/11/2013	8,9471379 euros