Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
16/11/2013	0,35591828 euros
15/11/2013	0,35590583 euros
14/11/2013	0,35606771 euros
13/11/2013	0,35719207 euros
12/11/2013	0,35727039 euros
11/11/2013	0,35800709 euros
10/11/2013	0,35954619 euros
09/11/2013	0,35953243 euros
08/11/2013	0,35951868 euros
07/11/2013	0,35833604 euros
06/11/2013	0,35489114 euros
05/11/2013	0,35622085 euros
04/11/2013	0,35500971 euros
03/11/2013	0,35594992 euros
02/11/2013	0,35593585 euros
01/11/2013	0,35592179 euros
31/10/2013	0,35310756 euros
30/10/2013	0,34864891 euros
29/10/2013	0,34916872 euros
28/10/2013	0,34807447 euros
27/10/2013	0,34795175 euros
26/10/2013	0,34793807 euros
25/10/2013	0,34792439 euros
24/10/2013	0,34781568 euros
23/10/2013	0,34829671 euros
22/10/2013	0,34852092 euros
21/10/2013	0,35095003 euros
20/10/2013	0,35060167 euros
19/10/2013	0,35058813 euros
18/10/2013	0,35057458 euros
17/10/2013	0,35114162 euros
16/10/2013	0,35553981 euros
15/10/2013	0,35582906 euros
14/10/2013	0,35337999 euros
13/10/2013	0,35381341 euros
12/10/2013	0,35380293 euros
11/10/2013	0,35379246 euros
10/10/2013	0,35442428 euros
09/10/2013	0,35504652 euros
08/10/2013	0,35336799 euros
07/10/2013	0,35339763 euros
06/10/2013	0,35310119 euros
05/10/2013	0,35309105 euros
04/10/2013	0,35308092 euros
03/10/2013	0,35223106 euros
02/10/2013	0,35302149 euros
01/10/2013	0,35471719 euros
30/09/2013	0,35470677 euros
29/09/2013	0,35453617 euros
28/09/2013	0,35452442 euros