Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/09/2013	0,35451267 euros
26/09/2013	0,35587444 euros
25/09/2013	0,35487173 euros
24/09/2013	0,35598786 euros
23/09/2013	0,35586759 euros
22/09/2013	0,35502139 euros
21/09/2013	0,35501124 euros
20/09/2013	0,35500109 euros
19/09/2013	0,35483725 euros
18/09/2013	0,35909772 euros
17/09/2013	0,35940962 euros
16/09/2013	0,35959345 euros
15/09/2013	0,36134148 euros
14/09/2013	0,36133333 euros
13/09/2013	0,36132484 euros
12/09/2013	0,36052807 euros
11/09/2013	0,36074273 euros
10/09/2013	0,36193838 euros
09/09/2013	0,3621834 euros
08/09/2013	0,36451466 euros
07/09/2013	0,36450556 euros
06/09/2013	0,3644975 euros
05/09/2013	0,365905 euros
04/09/2013	0,36325851 euros
03/09/2013	0,36481566 euros
02/09/2013	0,36380744 euros
01/09/2013	0,36363987 euros
31/08/2013	0,36364252 euros
30/08/2013	0,36363471 euros
29/08/2013	0,36299031 euros
28/08/2013	0,36011367 euros
27/08/2013	0,35848993 euros
26/08/2013	0,35908249 euros
25/08/2013	0,35858277 euros
24/08/2013	0,35857388 euros
23/08/2013	0,358565 euros
22/08/2013	0,35941798 euros
21/08/2013	0,35923992 euros
20/08/2013	0,35754917 euros
19/08/2013	0,35977181 euros
18/08/2013	0,36033095 euros
17/08/2013	0,36032197 euros
16/08/2013	0,36031298 euros
15/08/2013	0,36201649 euros
14/08/2013	0,362364 euros
13/08/2013	0,36254469 euros
12/08/2013	0,36078698 euros
11/08/2013	0,35998283 euros
10/08/2013	0,35997447 euros
09/08/2013	0,3599661 euros