Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/06/2013	5,98894443 euros
23/06/2013	6,04862944 euros
22/06/2013	6,04875138 euros
21/06/2013	6,04887329 euros
20/06/2013	6,07224177 euros
19/06/2013	6,14945955 euros
18/06/2013	6,15275755 euros
17/06/2013	6,16342687 euros
16/06/2013	6,14972785 euros
15/06/2013	6,14985443 euros
14/06/2013	6,14998101 euros
13/06/2013	6,13024264 euros
12/06/2013	6,13221987 euros
11/06/2013	6,1398359 euros
10/06/2013	6,16974094 euros
09/06/2013	6,16896389 euros
08/06/2013	6,16909306 euros
07/06/2013	6,16922222 euros
06/06/2013	6,16782324 euros
05/06/2013	6,19317619 euros
04/06/2013	6,21235937 euros
03/06/2013	6,20887198 euros
02/06/2013	6,22497023 euros
01/06/2013	6,22508972 euros
31/05/2013	6,22521061 euros
30/05/2013	6,23402936 euros
29/05/2013	6,23718077 euros
28/05/2013	6,26841778 euros
27/05/2013	6,26037678 euros
26/05/2013	6,26164366 euros
25/05/2013	6,26176487 euros
24/05/2013	6,2618861 euros
23/05/2013	6,273662 euros
22/05/2013	6,29908596 euros
21/05/2013	6,29931353 euros
20/05/2013	6,30449397 euros
19/05/2013	6,30137712 euros
18/05/2013	6,30149981 euros
17/05/2013	6,30162249 euros
16/05/2013	6,29281362 euros
15/05/2013	6,28681881 euros
14/05/2013	6,28208763 euros
13/05/2013	6,28892698 euros
12/05/2013	6,29707666 euros
11/05/2013	6,29719971 euros
10/05/2013	6,29732275 euros
09/05/2013	6,29206147 euros
08/05/2013	6,29910343 euros
07/05/2013	6,29388317 euros
06/05/2013	6,29147869 euros