Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/05/2013	6,28884205 euros
04/05/2013	6,28896474 euros
03/05/2013	6,28908742 euros
02/05/2013	6,28673463 euros
01/05/2013	6,27800309 euros
30/04/2013	6,27685371 euros
29/04/2013	6,27372482 euros
28/04/2013	6,25593028 euros
27/04/2013	6,25605128 euros
26/04/2013	6,25617235 euros
25/04/2013	6,25344386 euros
24/04/2013	6,24832719 euros
23/04/2013	6,2357275 euros
22/04/2013	6,23200475 euros
21/04/2013	6,2152157 euros
20/04/2013	6,21533642 euros
19/04/2013	6,21545718 euros
18/04/2013	6,21148597 euros
17/04/2013	6,20840927 euros
16/04/2013	6,22168594 euros
15/04/2013	6,21215926 euros
14/04/2013	6,24723136 euros
13/04/2013	6,24735412 euros
12/04/2013	6,24747703 euros
11/04/2013	6,25694223 euros
10/04/2013	6,24792972 euros
09/04/2013	6,24195832 euros
08/04/2013	6,23628475 euros
07/04/2013	6,2230144 euros
06/04/2013	6,22313967 euros
05/04/2013	6,22326502 euros
04/04/2013	6,22400212 euros
03/04/2013	6,2109098 euros
02/04/2013	6,21255332 euros
01/04/2013	6,21223902 euros
31/03/2013	6,21790176 euros
30/03/2013	6,21802724 euros
29/03/2013	6,21815272 euros
28/03/2013	6,21727149 euros
27/03/2013	6,22795339 euros
26/03/2013	6,22836047 euros
25/03/2013	6,22465384 euros
24/03/2013	6,225871 euros
23/03/2013	6,22599769 euros
22/03/2013	6,22612433 euros
21/03/2013	6,22828891 euros
20/03/2013	6,22624327 euros
19/03/2013	6,22015927 euros
18/03/2013	6,21987205 euros
17/03/2013	6,22906362 euros