Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
21/06/2013	8,60120847 euros
20/06/2013	8,62693976 euros
19/06/2013	8,68807471 euros
18/06/2013	8,68441772 euros
17/06/2013	8,7039102 euros
16/06/2013	8,70628981 euros
15/06/2013	8,70596933 euros
14/06/2013	8,70564894 euros
13/06/2013	8,68346514 euros
12/06/2013	8,67649589 euros
11/06/2013	8,67052728 euros
10/06/2013	8,68599437 euros
09/06/2013	8,70672342 euros
08/06/2013	8,7064076 euros
07/06/2013	8,70609177 euros
06/06/2013	8,70901894 euros
05/06/2013	8,73094065 euros
04/06/2013	8,72589861 euros
03/06/2013	8,73593289 euros
02/06/2013	8,73962973 euros
01/06/2013	8,7393163 euros
31/05/2013	8,73900269 euros
30/05/2013	8,73761556 euros
29/05/2013	8,7365113 euros
28/05/2013	8,75271082 euros
27/05/2013	8,76129662 euros
26/05/2013	8,77767119 euros
25/05/2013	8,77735818 euros
24/05/2013	8,77704519 euros
23/05/2013	8,77563969 euros
22/05/2013	8,78655743 euros
21/05/2013	8,77846491 euros
20/05/2013	8,80049947 euros
19/05/2013	8,8198204 euros
18/05/2013	8,81950806 euros
17/05/2013	8,81919569 euros
16/05/2013	8,80873756 euros
15/05/2013	8,79267991 euros
14/05/2013	8,79523083 euros
13/05/2013	8,7951592 euros
12/05/2013	8,78163584 euros
11/05/2013	8,78132498 euros
10/05/2013	8,78101412 euros
09/05/2013	8,82232518 euros
08/05/2013	8,81708083 euros
07/05/2013	8,80819126 euros
06/05/2013	8,82576266 euros
05/05/2013	8,82696017 euros
04/05/2013	8,82667389 euros
03/05/2013	8,82638764 euros