Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/03/2013	6,95351974 euros
10/03/2013	6,95019716 euros
09/03/2013	6,94964189 euros
08/03/2013	6,94908658 euros
07/03/2013	6,94063038 euros
06/03/2013	6,94640811 euros
05/03/2013	6,93730252 euros
04/03/2013	6,934966 euros
03/03/2013	6,93589464 euros
02/03/2013	6,93535336 euros
01/03/2013	6,93481204 euros
28/02/2013	6,93064142 euros
27/02/2013	6,92295325 euros
26/02/2013	6,92389933 euros
25/02/2013	6,92949925 euros
24/02/2013	6,92398798 euros
23/02/2013	6,92344732 euros
22/02/2013	6,92290662 euros
21/02/2013	6,9165849 euros
20/02/2013	6,90618837 euros
19/02/2013	6,90607443 euros
18/02/2013	6,90377397 euros
17/02/2013	6,89836202 euros
16/02/2013	6,89783151 euros
15/02/2013	6,89730091 euros
14/02/2013	6,89756423 euros
13/02/2013	6,88793152 euros
12/02/2013	6,88046077 euros
11/02/2013	6,88034699 euros
10/02/2013	6,87875059 euros
09/02/2013	6,87821618 euros
08/02/2013	6,87768177 euros
07/02/2013	6,87604865 euros
06/02/2013	6,86695613 euros
05/02/2013	6,85947125 euros
04/02/2013	6,86642548 euros
03/02/2013	6,86742476 euros
02/02/2013	6,86688948 euros
01/02/2013	6,8663538 euros
31/01/2013	6,86095346 euros
30/01/2013	6,86068237 euros
29/01/2013	6,8793816 euros
28/01/2013	6,8836003 euros
27/01/2013	6,89903226 euros
26/01/2013	6,89851656 euros
25/01/2013	6,89800087 euros
24/01/2013	6,91443937 euros
23/01/2013	6,92671701 euros
22/01/2013	6,92305678 euros
21/01/2013	6,92097137 euros