Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2013	6,94618865 euros
27/03/2013	6,95530101 euros
26/03/2013	6,96287171 euros
25/03/2013	6,96736603 euros
24/03/2013	6,96116265 euros
23/03/2013	6,96061756 euros
22/03/2013	6,96007242 euros
21/03/2013	6,96287411 euros
20/03/2013	6,96008673 euros
19/03/2013	6,96417587 euros
18/03/2013	6,95911233 euros
17/03/2013	6,96594445 euros
16/03/2013	6,9653935 euros
15/03/2013	6,9648424 euros
14/03/2013	6,96028936 euros
13/03/2013	6,95941328 euros
12/03/2013	6,95923749 euros
11/03/2013	6,95351974 euros
10/03/2013	6,95019716 euros
09/03/2013	6,94964189 euros
08/03/2013	6,94908658 euros
07/03/2013	6,94063038 euros
06/03/2013	6,94640811 euros
05/03/2013	6,93730252 euros
04/03/2013	6,934966 euros
03/03/2013	6,93589464 euros
02/03/2013	6,93535336 euros
01/03/2013	6,93481204 euros
28/02/2013	6,93064142 euros
27/02/2013	6,92295325 euros
26/02/2013	6,92389933 euros
25/02/2013	6,92949925 euros
24/02/2013	6,92398798 euros
23/02/2013	6,92344732 euros
22/02/2013	6,92290662 euros
21/02/2013	6,9165849 euros
20/02/2013	6,90618837 euros
19/02/2013	6,90607443 euros
18/02/2013	6,90377397 euros
17/02/2013	6,89836202 euros
16/02/2013	6,89783151 euros
15/02/2013	6,89730091 euros
14/02/2013	6,89756423 euros
13/02/2013	6,88793152 euros
12/02/2013	6,88046077 euros
11/02/2013	6,88034699 euros
10/02/2013	6,87875059 euros
09/02/2013	6,87821618 euros
08/02/2013	6,87768177 euros
07/02/2013	6,87604865 euros