Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/01/2013	0,36219006 euros
19/01/2013	0,36218272 euros
18/01/2013	0,36217541 euros
17/01/2013	0,36061658 euros
16/01/2013	0,36196852 euros
15/01/2013	0,36127575 euros
14/01/2013	0,3605118 euros
13/01/2013	0,3609133 euros
12/01/2013	0,36090496 euros
11/01/2013	0,36089663 euros
10/01/2013	0,36424515 euros
09/01/2013	0,36866611 euros
08/01/2013	0,36818616 euros
07/01/2013	0,36723462 euros
06/01/2013	0,36872665 euros
05/01/2013	0,3687179 euros
04/01/2013	0,36870915 euros
03/01/2013	0,36689557 euros
02/01/2013	0,36463216 euros
01/01/2013	0,36488945 euros
31/12/2012	0,36489468 euros
30/12/2012	0,36388348 euros
29/12/2012	0,36387487 euros
28/12/2012	0,36386625 euros
27/12/2012	0,36365352 euros
26/12/2012	0,36498274 euros
25/12/2012	0,36498525 euros
24/12/2012	0,36497663 euros
23/12/2012	0,3651295 euros
22/12/2012	0,36512086 euros
21/12/2012	0,36511222 euros
20/12/2012	0,36398162 euros
19/12/2012	0,36293187 euros
18/12/2012	0,3638644 euros
17/12/2012	0,36549316 euros
16/12/2012	0,36616145 euros
15/12/2012	0,36615088 euros
14/12/2012	0,3661403 euros
13/12/2012	0,36762996 euros
12/12/2012	0,36861645 euros
11/12/2012	0,37009579 euros
10/12/2012	0,37172847 euros
09/12/2012	0,37120621 euros
08/12/2012	0,37119552 euros
07/12/2012	0,37118482 euros
06/12/2012	0,37058884 euros
05/12/2012	0,36776602 euros
04/12/2012	0,36756445 euros
03/12/2012	0,36797782 euros
02/12/2012	0,36939389 euros