Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/01/2013	3,8671328 euros
01/01/2013	3,86516171 euros
31/12/2012	3,86543366 euros
30/12/2012	3,87274447 euros
29/12/2012	3,87301495 euros
28/12/2012	3,87328546 euros
27/12/2012	3,8614451 euros
26/12/2012	3,87838665 euros
25/12/2012	3,87225307 euros
24/12/2012	3,87002169 euros
23/12/2012	3,83507648 euros
22/12/2012	3,83534455 euros
21/12/2012	3,83561263 euros
20/12/2012	3,84125034 euros
19/12/2012	3,83453744 euros
18/12/2012	3,75119999 euros
17/12/2012	3,72742033 euros
16/12/2012	3,72057546 euros
15/12/2012	3,72083902 euros
14/12/2012	3,7211026 euros
13/12/2012	3,72583063 euros
12/12/2012	3,70973843 euros
11/12/2012	3,7265303 euros
10/12/2012	3,7529053 euros
09/12/2012	3,76494763 euros
08/12/2012	3,76521135 euros
07/12/2012	3,76547509 euros
06/12/2012	3,74619731 euros
05/12/2012	3,68494999 euros
04/12/2012	3,70668978 euros
03/12/2012	3,69599333 euros
02/12/2012	3,70330654 euros
01/12/2012	3,70356887 euros
30/11/2012	3,70383122 euros
29/11/2012	3,71706113 euros
28/11/2012	3,68505232 euros
27/11/2012	3,72689454 euros
26/11/2012	3,7216984 euros
25/11/2012	3,70410689 euros
24/11/2012	3,70436924 euros
23/11/2012	3,70463161 euros
22/11/2012	3,72386091 euros
21/11/2012	3,70186749 euros
20/11/2012	3,69946567 euros
19/11/2012	3,73225733 euros
18/11/2012	3,70991317 euros
17/11/2012	3,71015955 euros
16/11/2012	3,71040595 euros
15/11/2012	3,62429827 euros
14/11/2012	3,61320805 euros