Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2012	7,7727253 euros
23/12/2012	7,77228055 euros
22/12/2012	7,77184508 euros
21/12/2012	7,77140969 euros
20/12/2012	7,7717184 euros
19/12/2012	7,76991937 euros
18/12/2012	7,76899049 euros
17/12/2012	7,76606183 euros
16/12/2012	7,76607733 euros
15/12/2012	7,76559769 euros
14/12/2012	7,76516292 euros
13/12/2012	7,76427254 euros
12/12/2012	7,76257272 euros
11/12/2012	7,76046769 euros
10/12/2012	7,75795242 euros
09/12/2012	7,76079321 euros
08/12/2012	7,76034388 euros
07/12/2012	7,75989443 euros
06/12/2012	7,76022653 euros
05/12/2012	7,75976813 euros
04/12/2012	7,76030219 euros
03/12/2012	7,76008954 euros
02/12/2012	7,75881069 euros
01/12/2012	7,75835644 euros
30/11/2012	7,75790276 euros
29/11/2012	7,75891243 euros
28/11/2012	7,75837904 euros
27/11/2012	7,75446604 euros
26/11/2012	7,75243786 euros
25/11/2012	7,75156637 euros
24/11/2012	7,75111934 euros
23/11/2012	7,75067236 euros
22/11/2012	7,74936981 euros
21/11/2012	7,74764357 euros
20/11/2012	7,74629191 euros
19/11/2012	7,74315809 euros
18/11/2012	7,74464588 euros
17/11/2012	7,74420182 euros
16/11/2012	7,74375754 euros
15/11/2012	7,74318601 euros
14/11/2012	7,7426816 euros
13/11/2012	7,74226797 euros
12/11/2012	7,7411768 euros
11/11/2012	7,741287 euros
10/11/2012	7,74083168 euros
09/11/2012	7,74037647 euros
08/11/2012	7,73993794 euros
07/11/2012	7,74030557 euros
06/11/2012	7,73964524 euros
05/11/2012	7,73903656 euros