Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/12/2012	6,30482754 euros
21/12/2012	6,30456933 euros
20/12/2012	6,30482471 euros
19/12/2012	6,30137593 euros
18/12/2012	6,2967368 euros
17/12/2012	6,29107571 euros
16/12/2012	6,29207355 euros
15/12/2012	6,29181776 euros
14/12/2012	6,29156237 euros
13/12/2012	6,28932119 euros
12/12/2012	6,28821356 euros
11/12/2012	6,28538767 euros
10/12/2012	6,28245256 euros
09/12/2012	6,29226725 euros
08/12/2012	6,2920004 euros
07/12/2012	6,29173433 euros
06/12/2012	6,2859762 euros
05/12/2012	6,28280165 euros
04/12/2012	6,27888513 euros
03/12/2012	6,27486387 euros
02/12/2012	6,27437293 euros
01/12/2012	6,27410706 euros
30/11/2012	6,27384176 euros
29/11/2012	6,27312081 euros
28/11/2012	6,27374281 euros
27/11/2012	6,25974534 euros
26/11/2012	6,25816222 euros
25/11/2012	6,25346769 euros
24/11/2012	6,25320315 euros
23/11/2012	6,25293927 euros
22/11/2012	6,25033378 euros
21/11/2012	6,24635887 euros
20/11/2012	6,24627895 euros
19/11/2012	6,25017238 euros
18/11/2012	6,25350977 euros
17/11/2012	6,25324404 euros
16/11/2012	6,25297847 euros
15/11/2012	6,25129371 euros
14/11/2012	6,24929946 euros
13/11/2012	6,24880568 euros
12/11/2012	6,24570162 euros
11/11/2012	6,24620437 euros
10/11/2012	6,24591741 euros
09/11/2012	6,24563134 euros
08/11/2012	6,24287883 euros
07/11/2012	6,2433388 euros
06/11/2012	6,23728916 euros
05/11/2012	6,23287344 euros
04/11/2012	6,23239245 euros
03/11/2012	6,23212376 euros