Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/12/2012	6,27486387 euros
02/12/2012	6,27437293 euros
01/12/2012	6,27410706 euros
30/11/2012	6,27384176 euros
29/11/2012	6,27312081 euros
28/11/2012	6,27374281 euros
27/11/2012	6,25974534 euros
26/11/2012	6,25816222 euros
25/11/2012	6,25346769 euros
24/11/2012	6,25320315 euros
23/11/2012	6,25293927 euros
22/11/2012	6,25033378 euros
21/11/2012	6,24635887 euros
20/11/2012	6,24627895 euros
19/11/2012	6,25017238 euros
18/11/2012	6,25350977 euros
17/11/2012	6,25324404 euros
16/11/2012	6,25297847 euros
15/11/2012	6,25129371 euros
14/11/2012	6,24929946 euros
13/11/2012	6,24880568 euros
12/11/2012	6,24570162 euros
11/11/2012	6,24620437 euros
10/11/2012	6,24591741 euros
09/11/2012	6,24563134 euros
08/11/2012	6,24287883 euros
07/11/2012	6,2433388 euros
06/11/2012	6,23728916 euros
05/11/2012	6,23287344 euros
04/11/2012	6,23239245 euros
03/11/2012	6,23212376 euros
02/11/2012	6,23185553 euros
01/11/2012	6,22537073 euros
31/10/2012	6,22476067 euros
30/10/2012	6,22098565 euros
29/10/2012	6,21852144 euros
28/10/2012	6,21771928 euros
27/10/2012	6,21743558 euros
26/10/2012	6,21715228 euros
25/10/2012	6,21431073 euros
24/10/2012	6,21635275 euros
23/10/2012	6,21460019 euros
22/10/2012	6,2166042 euros
21/10/2012	6,21922998 euros
20/10/2012	6,21894789 euros
19/10/2012	6,2186658 euros
18/10/2012	6,21521769 euros
17/10/2012	6,2120875 euros
16/10/2012	6,20492898 euros
15/10/2012	6,20815488 euros