Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/12/2012	4,88323853 euros
02/12/2012	4,88138122 euros
01/12/2012	4,88169974 euros
30/11/2012	4,8820193 euros
29/11/2012	4,88780259 euros
28/11/2012	4,82277693 euros
27/11/2012	4,81686008 euros
26/11/2012	4,80803522 euros
25/11/2012	4,83778802 euros
24/11/2012	4,83810357 euros
23/11/2012	4,83841913 euros
22/11/2012	4,80767428 euros
21/11/2012	4,78538558 euros
20/11/2012	4,77133054 euros
19/11/2012	4,76299407 euros
18/11/2012	4,65346145 euros
17/11/2012	4,6537649 euros
16/11/2012	4,65406834 euros
15/11/2012	4,71111772 euros
14/11/2012	4,75208219 euros
13/11/2012	4,7982584 euros
12/11/2012	4,77126442 euros
11/11/2012	4,78429223 euros
10/11/2012	4,78460409 euros
09/11/2012	4,78491597 euros
08/11/2012	4,79659132 euros
07/11/2012	4,79617634 euros
06/11/2012	4,86098343 euros
05/11/2012	4,83011407 euros
04/11/2012	4,85860174 euros
03/11/2012	4,85891757 euros
02/11/2012	4,85923342 euros
01/11/2012	4,83808775 euros
31/10/2012	4,77125131 euros
30/10/2012	4,81401587 euros
29/10/2012	4,75877173 euros
28/10/2012	4,77590494 euros
27/10/2012	4,77621568 euros
26/10/2012	4,77652644 euros
25/10/2012	4,77137128 euros
24/10/2012	4,77071174 euros
23/10/2012	4,74040339 euros
22/10/2012	4,83469306 euros
21/10/2012	4,85687624 euros
20/10/2012	4,85719188 euros
19/10/2012	4,85750752 euros
18/10/2012	4,90123131 euros
17/10/2012	4,88382906 euros
16/10/2012	4,84804481 euros
15/10/2012	4,77412929 euros