Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/12/2012	8,71689889 euros
02/12/2012	8,72716493 euros
01/12/2012	8,72681688 euros
30/11/2012	8,72647345 euros
29/11/2012	8,72406485 euros
28/11/2012	8,72732843 euros
27/11/2012	8,70208119 euros
26/11/2012	8,70096865 euros
25/11/2012	8,68924732 euros
24/11/2012	8,68892218 euros
23/11/2012	8,6885971 euros
22/11/2012	8,68738665 euros
21/11/2012	8,69061412 euros
20/11/2012	8,7004584 euros
19/11/2012	8,723549 euros
18/11/2012	8,72856947 euros
17/11/2012	8,72824578 euros
16/11/2012	8,7279221 euros
15/11/2012	8,72486129 euros
14/11/2012	8,72982444 euros
13/11/2012	8,73358562 euros
12/11/2012	8,72855357 euros
11/11/2012	8,72603933 euros
10/11/2012	8,72571531 euros
09/11/2012	8,72539124 euros
08/11/2012	8,71571381 euros
07/11/2012	8,70972032 euros
06/11/2012	8,69397441 euros
05/11/2012	8,69213892 euros
04/11/2012	8,68553198 euros
03/11/2012	8,68520234 euros
02/11/2012	8,6848727 euros
01/11/2012	8,67253947 euros
31/10/2012	8,67150976 euros
30/10/2012	8,66912335 euros
29/10/2012	8,66919115 euros
28/10/2012	8,6553822 euros
27/10/2012	8,65505232 euros
26/10/2012	8,65472236 euros
25/10/2012	8,64350587 euros
24/10/2012	8,64721168 euros
23/10/2012	8,64698711 euros
22/10/2012	8,6400643 euros
21/10/2012	8,6495468 euros
20/10/2012	8,64922137 euros
19/10/2012	8,64889575 euros
18/10/2012	8,63850857 euros
17/10/2012	8,63248128 euros
16/10/2012	8,65553903 euros
15/10/2012	8,67900871 euros