Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/01/2013	8,6920344 euros
21/01/2013	8,68804695 euros
20/01/2013	8,69657636 euros
19/01/2013	8,69621812 euros
18/01/2013	8,69586052 euros
17/01/2013	8,67472357 euros
16/01/2013	8,70084853 euros
15/01/2013	8,6946834 euros
14/01/2013	8,68471234 euros
13/01/2013	8,67548067 euros
12/01/2013	8,67511026 euros
11/01/2013	8,67474031 euros
10/01/2013	8,69201702 euros
09/01/2013	8,72385801 euros
08/01/2013	8,72243336 euros
07/01/2013	8,70696733 euros
06/01/2013	8,69507535 euros
05/01/2013	8,69474069 euros
04/01/2013	8,69440601 euros
03/01/2013	8,72106412 euros
02/01/2013	8,73775336 euros
01/01/2013	8,77685771 euros
31/12/2012	8,776522 euros
30/12/2012	8,7761639 euros
29/12/2012	8,77583666 euros
28/12/2012	8,77550963 euros
27/12/2012	8,77128789 euros
26/12/2012	8,75539179 euros
25/12/2012	8,75507214 euros
24/12/2012	8,75475272 euros
23/12/2012	8,7544314 euros
22/12/2012	8,75411006 euros
21/12/2012	8,75379203 euros
20/12/2012	8,7478906 euros
19/12/2012	8,7368299 euros
18/12/2012	8,74595913 euros
17/12/2012	8,75426744 euros
16/12/2012	8,75641128 euros
15/12/2012	8,75607814 euros
14/12/2012	8,7557453 euros
13/12/2012	8,75448284 euros
12/12/2012	8,76028063 euros
11/12/2012	8,76281171 euros
10/12/2012	8,76809193 euros
09/12/2012	8,76624672 euros
08/12/2012	8,76592142 euros
07/12/2012	8,76559617 euros
06/12/2012	8,7462448 euros
05/12/2012	8,74722152 euros
04/12/2012	8,72958192 euros