Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/10/2012	0,37091158 euros
11/10/2012	0,37127434 euros
10/10/2012	0,37225632 euros
09/10/2012	0,37264325 euros
08/10/2012	0,37001684 euros
07/10/2012	0,36808626 euros
06/10/2012	0,36807772 euros
05/10/2012	0,36806917 euros
04/10/2012	0,36940642 euros
03/10/2012	0,37173067 euros
02/10/2012	0,37044417 euros
01/10/2012	0,37153466 euros
30/09/2012	0,37333338 euros
29/09/2012	0,37332565 euros
28/09/2012	0,37331793 euros
27/09/2012	0,37349314 euros
26/09/2012	0,37303453 euros
25/09/2012	0,37032197 euros
24/09/2012	0,37157542 euros
23/09/2012	0,36939306 euros
22/09/2012	0,36938562 euros
21/09/2012	0,36937818 euros
20/09/2012	0,37059921 euros
19/09/2012	0,3673122 euros
18/09/2012	0,36749318 euros
17/09/2012	0,36568337 euros
16/09/2012	0,36502243 euros
15/09/2012	0,36501566 euros
14/09/2012	0,36500889 euros
13/09/2012	0,37115669 euros
12/09/2012	0,37140755 euros
11/09/2012	0,3724244 euros
10/09/2012	0,3739807 euros
09/09/2012	0,37439235 euros
08/09/2012	0,37438576 euros
07/09/2012	0,37437917 euros
06/09/2012	0,37837037 euros
05/09/2012	0,37880832 euros
04/09/2012	0,38002122 euros
03/09/2012	0,37865523 euros
02/09/2012	0,37903778 euros
01/09/2012	0,37903116 euros
31/08/2012	0,37903598 euros
30/08/2012	0,38157148 euros
29/08/2012	0,3804203 euros
28/08/2012	0,37969333 euros
27/08/2012	0,38111039 euros
26/08/2012	0,38043087 euros
25/08/2012	0,38042423 euros
24/08/2012	0,38041759 euros