Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/12/2012	9,80021362 euros
01/12/2012	9,8006505 euros
30/11/2012	9,80108869 euros
29/11/2012	9,80622964 euros
28/11/2012	9,73830225 euros
27/11/2012	9,71587763 euros
26/11/2012	9,72256129 euros
25/11/2012	9,73440861 euros
24/11/2012	9,73483627 euros
23/11/2012	9,73526418 euros
22/11/2012	9,65140292 euros
21/11/2012	9,63506812 euros
20/11/2012	9,61846631 euros
19/11/2012	9,60748256 euros
18/11/2012	9,47587393 euros
17/11/2012	9,47625194 euros
16/11/2012	9,47663013 euros
15/11/2012	9,45668983 euros
14/11/2012	9,48811294 euros
13/11/2012	9,55694912 euros
12/11/2012	9,58355099 euros
11/11/2012	9,59767483 euros
10/11/2012	9,59806721 euros
09/11/2012	9,59845999 euros
08/11/2012	9,59650349 euros
07/11/2012	9,65918139 euros
06/11/2012	9,79712447 euros
05/11/2012	9,73943899 euros
04/11/2012	9,74429589 euros
03/11/2012	9,74477104 euros
02/11/2012	9,74524706 euros
01/11/2012	9,77327094 euros
31/10/2012	9,70050971 euros
30/10/2012	9,70729182 euros
29/10/2012	9,68819729 euros
28/10/2012	9,70019731 euros
27/10/2012	9,70066524 euros
26/10/2012	9,7011333 euros
25/10/2012	9,71079047 euros
24/10/2012	9,69132505 euros
23/10/2012	9,69991128 euros
22/10/2012	9,81701523 euros
21/10/2012	9,81838984 euros
20/10/2012	9,81884321 euros
19/10/2012	9,81929679 euros
18/10/2012	9,90947059 euros
17/10/2012	9,91398211 euros
16/10/2012	9,8603912 euros
15/10/2012	9,75891908 euros
14/10/2012	9,71038282 euros